| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 209.00 | 251.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 359.00 | 82 113.00 | 15 246.00 | 97 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 206.00 | 119 021.00 | 34 186.00 | 153 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 646.00 | 204 842.00 | 189 804.00 | 394 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BZ Autres créances | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
CF Disponibilités | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 288.00 | | 335 288.00 | 335 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 934.00 | 204 842.00 | 525 091.00 | 729 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 320.00 | 185 359.00 | | 191 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 283.00 | 5 961.00 | | 94 283.00 |
DL TOTAL (I) | 296 603.00 | 202 320.00 | | 296 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 29.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 695.00 | 36 825.00 | | 23 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 425.00 | 9 192.00 | | 20 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 523.00 | 130 946.00 | | 100 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 790.00 | 60 088.00 | | 76 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 172.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 489.00 | 244 167.00 | | 228 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 091.00 | 446 487.00 | | 525 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | 6 342.00 | | 2 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 462.00 | | 7 184.00 | 387 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 501.00 | | 7 064.00 | 243 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 091.00 | 24 751.00 | | 180 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 504.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 886.00 | 24 247.00 | | 176 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 690.00 | 17 905.00 | 3 785.00 | 21 690.00 |
VI Groupe et associés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 093.00 | 76 973.00 | 120.00 | 77 093.00 |
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 489.00 | 224 704.00 | 3 785.00 | 228 489.00 |