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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 479.00 | 7 497.00 | 6 982.00 | 14 479.00 |
AH Fonds commercial | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
AN Terrains | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
AP Constructions | 648 423.00 | 558 899.00 | 89 524.00 | 648 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 197.00 | 136 303.00 | 24 894.00 | 161 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 850.00 | 168 027.00 | 42 823.00 | 210 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 318.00 | 870 726.00 | 227 592.00 | 1 098 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BT Marchandises | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 534.00 | | 981 534.00 | 981 534.00 |
BZ Autres créances | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CF Disponibilités | 636 980.00 | | 636 980.00 | 636 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 941.00 | | 1 678 941.00 | 1 678 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 259.00 | 870 726.00 | 1 906 533.00 | 2 777 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 814 398.00 | 713 777.00 | | 814 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 852.00 | 100 622.00 | | 126 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 888.00 | 6 181.00 | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 338.00 | 877 779.00 | | 1 003 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 621.00 | 52 752.00 | | 33 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 828.00 | 552 577.00 | | 562 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 431.00 | 311 529.00 | | 306 431.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 195.00 | 917 202.00 | | 903 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 533.00 | 1 794 981.00 | | 1 906 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 518.00 | 885 858.00 | | 891 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 582 079.00 | 3 156.00 | 6 585 235.00 | 6 582 079.00 |
FD Production vendue biens | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
FG Production vendue services | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 708.00 | 3 156.00 | 6 646 864.00 | 6 643 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 399 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793.00 | 1 293.00 | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 1 293.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 202.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 202.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | 1 091.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 485.00 | 22 190.00 | | 40 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 719.00 | 6 617 504.00 | | 6 700 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 868.00 | 6 516 882.00 | | 6 573 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 852.00 | 100 622.00 | | 126 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 061.00 | 9 597.00 | | 9 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 184.00 | | 17 929.00 | 1 092 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 795.00 | 1 098 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 295.00 | 1 022 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 875.00 | | 17 929.00 | 1 015 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 270.00 | 54 112.00 | 10 656.00 | 827 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 4 001.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 774.00 | 50 111.00 | 10 656.00 | 823 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 828.00 | 562 828.00 | | 562 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 409.00 | 112 409.00 | | 112 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 407.00 | 149 407.00 | | 149 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 981 534.00 | | | 981 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 344.00 | 19 666.00 | 11 677.00 | 31 344.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 516.00 | 1 022 516.00 | | 1 022 516.00 |
VW T.V.A. | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 881.00 | 891 204.00 | 11 677.00 | 902 881.00 |