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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 199.00 | 14 647.00 | 552.00 | 15 199.00 |
AH Fonds commercial | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
AN Terrains | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
AP Constructions | 648 423.00 | 597 930.00 | 50 493.00 | 648 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 011.00 | 147 639.00 | 61 372.00 | 209 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 328.00 | 201 554.00 | 25 774.00 | 227 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 329.00 | 961 771.00 | 201 559.00 | 1 163 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BT Marchandises | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 947.00 | | 1 232 947.00 | 1 232 947.00 |
BZ Autres créances | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
CF Disponibilités | 851 624.00 | | 851 624.00 | 851 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 175.00 | | 2 181 175.00 | 2 181 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 504.00 | 961 771.00 | 2 382 734.00 | 3 344 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 020 360.00 | 941 250.00 | | 1 020 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 013.00 | 179 110.00 | | 160 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 301.00 | 3 595.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 875.00 | 1 181 154.00 | | 1 239 875.00 |
DP Provisions pour risques | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318.00 | 14 163.00 | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 266.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 160.00 | 612 644.00 | | 746 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 096.00 | 326 823.00 | | 306 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 940.00 | | 12 978.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 119.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 320.00 | 966 957.00 | | 1 068 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 734.00 | 2 222 651.00 | | 2 382 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 320.00 | 966 957.00 | | 1 068 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | 2 484.00 | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 998.00 | | 53 907.00 | 1 115 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 1 163 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 1 086 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 632.00 | | 720.00 | 75 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 189.00 | | 53 187.00 | 1 040 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 118.00 | 51 228.00 | 6 576.00 | 917 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 3 149.00 | | 11 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 620.00 | 48 079.00 | 6 576.00 | 905 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 160.00 | 746 160.00 | | 746 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 947.00 | 1 232 947.00 | | 1 232 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 461.00 | 1 314 461.00 | | 1 314 461.00 |
VW T.V.A. | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 067.00 | 1 068 067.00 | | 1 068 067.00 |