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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 479.00 | 11 498.00 | 2 981.00 | 14 479.00 |
AH Fonds commercial | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
AN Terrains | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
AP Constructions | 648 423.00 | 578 756.00 | 69 667.00 | 648 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 759.00 | 143 525.00 | 30 234.00 | 173 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 969.00 | 183 338.00 | 32 630.00 | 215 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 998.00 | 917 118.00 | 198 880.00 | 1 115 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BT Marchandises | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 363.00 | | 1 277 363.00 | 1 277 363.00 |
BZ Autres créances | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
CF Disponibilités | 684 855.00 | | 684 855.00 | 684 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 771.00 | | 2 023 771.00 | 2 023 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 769.00 | 917 118.00 | 2 222 651.00 | 3 139 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 941 250.00 | 814 398.00 | | 941 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 110.00 | 126 852.00 | | 179 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 595.00 | 4 888.00 | | 3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 154.00 | 1 003 338.00 | | 1 181 154.00 |
DP Provisions pour risques | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 161.00 | 33 621.00 | | 14 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | 314.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 644.00 | 562 828.00 | | 612 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 823.00 | 306 431.00 | | 326 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 957.00 | 903 195.00 | | 966 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 651.00 | 1 906 533.00 | | 2 222 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 957.00 | 891 518.00 | | 966 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 484.00 | 2 277.00 | | 2 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 267 027.00 | 48 670.00 | 7 315 697.00 | 7 267 027.00 |
FD Production vendue biens | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
FG Production vendue services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 938.00 | 48 670.00 | 7 374 608.00 | 7 325 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 397 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 973 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993.00 | 1 793.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 1 793.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 135.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 235.00 | 1 275.00 | | 75 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 242.00 | 518.00 | | -73 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 163.00 | 40 485.00 | | 53 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 088.00 | 6 700 719.00 | | 7 401 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 978.00 | 6 573 868.00 | | 7 221 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 110.00 | 126 852.00 | | 179 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 312.00 | 17 100.00 | | 10 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 318.00 | | 25 038.00 | 1 098 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 357.00 | 1 115 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 357.00 | 1 040 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 508.00 | | 25 038.00 | 1 022 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 726.00 | 53 749.00 | 7 357.00 | 870 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497.00 | 4 001.00 | | 7 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 229.00 | 49 748.00 | 7 357.00 | 863 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 644.00 | 612 644.00 | | 612 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 035.00 | 122 035.00 | | 122 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 387.00 | 135 387.00 | | 135 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 363.00 | | | 1 277 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 752.00 | 1 334 752.00 | | 1 334 752.00 |
VW T.V.A. | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 691.00 | 966 691.00 | | 966 691.00 |