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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 958.00 | 2 580.00 | 9 378.00 | 11 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 438.00 | 5 080.00 | 11 358.00 | 16 438.00 |
060 Stock marchandises | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 261.00 | | 123 261.00 | 123 261.00 |
110 Total général Actif | 139 699.00 | 5 080.00 | 134 619.00 | 139 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 765.00 | | | 202 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108.00 | | | 108.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 883.00 | | | 202 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
242 Autres charges externes. | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 881.00 | | | -18 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
252 Charges sociales | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 032.00 | | | 199 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |