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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 8 083.00 | 5 515.00 | 13 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 079.00 | 10 583.00 | 7 495.00 | 18 079.00 |
060 Stock marchandises | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 113 355.00 | | 113 355.00 | 113 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 602.00 | | 183 602.00 | 183 602.00 |
110 Total général Actif | 201 681.00 | 10 583.00 | 191 097.00 | 201 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 300.00 | | | 262 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 303.00 | | | 262 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 746.00 | | | 156 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
242 Autres charges externes. | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
252 Charges sociales | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 918.00 | | | 224 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 572.00 | | | 27 572.00 |