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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 5 799.00 | 7 799.00 | 13 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 079.00 | 8 299.00 | 9 779.00 | 18 079.00 |
060 Stock marchandises | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
072 Créances – Autres | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
084 Disponibilités | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 542.00 | | 150 542.00 | 150 542.00 |
110 Total général Actif | 168 621.00 | 8 299.00 | 160 321.00 | 168 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 792.00 | | | 209 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 751.00 | | | -10 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
252 Charges sociales | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 409.00 | | | 190 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 122.00 | | | 30 122.00 |