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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
BT Marchandises | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 995.00 | 5 535.00 | 73 460.00 | 78 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 887.00 | -256 904.00 | | -331 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 529.00 | -74 983.00 | | 41 529.00 |
DL TOTAL (I) | -275 358.00 | -316 887.00 | | -275 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 24 952.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 025.00 | | 20 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 903.00 | 12 916.00 | | 14 903.00 |
EA Autres dettes | 312 776.00 | 342 642.00 | | 312 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 819.00 | 400 536.00 | | 348 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 460.00 | 83 648.00 | | 73 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 819.00 | 400 536.00 | | 348 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 1 004.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 141 029.00 | | 141 029.00 | 141 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 029.00 | | 141 029.00 | 141 029.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 073.00 | 95 345.00 | | 141 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 544.00 | 170 328.00 | | 99 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 529.00 | -74 983.00 | | 41 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 776.00 | 312 776.00 | | 312 776.00 |
UX Autres créances clients | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 819.00 | 348 819.00 | | 348 819.00 |