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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
BT Marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 919.00 | 5 535.00 | 30 384.00 | 35 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 421.00 | -290 358.00 | | -211 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 704.00 | 78 938.00 | | 24 704.00 |
DL TOTAL (I) | -171 717.00 | -196 421.00 | | -171 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 110.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 5 384.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 547.00 | 16 924.00 | | 13 547.00 |
EA Autres dettes | 183 981.00 | 234 893.00 | | 183 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 101.00 | 257 311.00 | | 202 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 384.00 | 60 890.00 | | 30 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 101.00 | 257 311.00 | | 202 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 110.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 458.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 182 382.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 296.00 | 103 444.00 | | 165 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 704.00 | 78 938.00 | | 24 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 981.00 | 183 981.00 | | 183 981.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 101.00 | 202 101.00 | | 202 101.00 |