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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 895.00 | 5 535.00 | 19 360.00 | 24 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 717.00 | -211 421.00 | | -186 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 580.00 | 24 704.00 | | 58 580.00 |
DL TOTAL (I) | -113 137.00 | -171 717.00 | | -113 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 18.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 4 554.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 434.00 | 13 547.00 | | 13 434.00 |
EA Autres dettes | 113 964.00 | 183 981.00 | | 113 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 497.00 | 202 101.00 | | 132 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 360.00 | 30 384.00 | | 19 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 497.00 | 202 101.00 | | 132 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 18.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 089.00 | 190 000.00 | | 180 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 508.00 | 165 296.00 | | 121 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 580.00 | 24 704.00 | | 58 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |