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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 355.00 | 149 877.00 | 409 477.00 | 559 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 747.00 | 2 839.00 | 2 907.00 | 5 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 375.00 | 1 200.00 | 12 174.00 | 13 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 918.00 | 153 917.00 | 460 000.00 | 613 918.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 680.00 | 153 917.00 | 544 762.00 | 698 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
DL TOTAL (I) | 221 930.00 | | | 221 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 806.00 | | | 174 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 832.00 | | | 322 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 762.00 | | | 544 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 172.00 | | | 296 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 153.00 | | 452 153.00 | 452 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 153.00 | | 452 153.00 | 452 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 297.00 | |
GE Autres charges | | | 51 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 053.00 | | | 456 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 060.00 | | | 399 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 543.00 | | 120 666.00 | 496 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 613 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 291.00 | 578 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 187.00 | | 106 581.00 | 475 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 355.00 | | 14 085.00 | 21 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 272.00 | 37 297.00 | 1 651.00 | 118 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 272.00 | 37 297.00 | 1 651.00 | 118 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 278.00 | 25 494.00 | 7 784.00 | 33 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 806.00 | 174 806.00 | | 174 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 661.00 | 14 785.00 | 18 875.00 | 33 661.00 |
VI Groupe et associés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 245.00 | 42 804.00 | 35 440.00 | 78 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 832.00 | 296 172.00 | 26 660.00 | 322 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
ST Autres comptes | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 701.00 | | | 163 701.00 |