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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760 326.00 | 208 692.00 | 551 633.00 | 760 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737.00 | 3 478.00 | 8 258.00 | 11 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 306.00 | 5 718.00 | 13 588.00 | 19 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 080.00 | 217 889.00 | 609 190.00 | 827 080.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CF Disponibilités | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 197.00 | 217 889.00 | 738 307.00 | 956 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
DL TOTAL (I) | 234 728.00 | | | 234 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 309.00 | | | 289 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 579.00 | | | 503 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 307.00 | | | 738 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 195.00 | | | 270 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 085.00 | 55 834.00 | 618 920.00 | 563 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 085.00 | 55 834.00 | 618 920.00 | 563 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 971.00 | |
GE Autres charges | | | 74 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 244.00 | | | -6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 920.00 | | | 618 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 522.00 | | | 553 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 918.00 | | 213 162.00 | 613 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 477.00 | | 212 892.00 | 578 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 440.00 | | 269.00 | 35 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 917.00 | 63 971.00 | | 153 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 917.00 | 63 971.00 | | 153 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 309.00 | 55 925.00 | 233 384.00 | 289 309.00 |
VI Groupe et associés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 422.00 | | | 270 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 019.00 | 54 309.00 | 35 710.00 | 90 019.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 579.00 | 270 195.00 | 233 384.00 | 503 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
ST Autres comptes | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 719.00 | | | 102 719.00 |
ZE Dividendes | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 182.00 | | | 228 182.00 |