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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 760 326.00 | 336 229.00 | 424 097.00 | 760 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737.00 | 7 454.00 | 4 283.00 | 11 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 324.00 | 18 744.00 | 9 579.00 | 28 324.00 |
AX Avances et acomptes | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 632.00 | 362 427.00 | 755 205.00 | 1 117 632.00 |
BZ Autres créances | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 808.00 | 362 427.00 | 889 381.00 | 1 251 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 043.00 | | | 270 043.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 260.00 | 6 730.00 | | 16 260.00 |
DG Autres réserves | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
DH Report à nouveau | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 627.00 | 138 324.00 | | 62 627.00 |
DL TOTAL (I) | 407 679.00 | 345 052.00 | | 407 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 103.00 | 233 384.00 | | 250 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 754.00 | 15 399.00 | | 15 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 425.00 | 80 901.00 | | 149 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 898.00 | 44 327.00 | | 55 898.00 |
EA Autres dettes | 10 522.00 | 11 365.00 | | 10 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 702.00 | 385 377.00 | | 481 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 381.00 | 730 429.00 | | 889 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 955.00 | 385 377.00 | | 276 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 801.00 | | 780 801.00 | 780 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 801.00 | | 780 801.00 | 780 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 839.00 | |
GE Autres charges | | | 79 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 054.00 | 13 340.00 | | 25 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 143.00 | 83 228.00 | | 79 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 3 271.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 3 271.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | -3 271.00 | | -2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 47 230.00 | | 19 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 474.00 | 740 005.00 | | 781 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 847.00 | 601 681.00 | | 718 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 627.00 | 138 324.00 | | 62 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 657.00 | | 355 695.00 | 836 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 000.00 | 270 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 720.00 | 1 117 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 720.00 | 847 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 387.00 | | 74 769.00 | 800 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 270.00 | | 280 926.00 | 36 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 588.00 | 72 839.00 | | 289 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 588.00 | 72 839.00 | | 289 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 425.00 | 149 425.00 | | 149 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 051.00 | 45 304.00 | 193 573.00 | 250 051.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 491.00 | 389 491.00 | | 389 491.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 702.00 | 276 955.00 | 193 573.00 | 481 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 462.00 | 16 791.00 | | 40 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 288.00 | 12 206.00 | | 35 288.00 |
ST Autres comptes | 69 238.00 | 58 913.00 | | 69 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 851.00 | 171 606.00 | | 197 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 010.00 | 16 980.00 | | 6 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 531.00 | 6 192.00 | | 7 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 993.00 | 22 983.00 | | 47 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 502.00 | 133 925.00 | | 141 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 490.00 | 63 449.00 | | 91 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 387.00 | 259 705.00 | | 308 387.00 |