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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 2 253.00 | 2 515.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 627.00 | 24 118.00 | 33 508.00 | 57 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 036.00 | 29 391.00 | 40 644.00 | 70 036.00 |
BT Marchandises | 144 980.00 | | 144 980.00 | 144 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 256.00 | 7 673.00 | 350 583.00 | 358 256.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 505 087.00 | | 505 087.00 | 505 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 619.00 | 7 673.00 | 1 001 946.00 | 1 009 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 655.00 | 37 064.00 | 1 042 590.00 | 1 079 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 134 953.00 | | | 134 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 660.00 | | | 277 660.00 |
DL TOTAL (I) | 676 613.00 | | | 676 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 274.00 | | | 210 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
EA Autres dettes | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 977.00 | | | 365 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 590.00 | | | 1 042 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 951.00 | | | 335 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 735.00 | | 35 300.00 | 35 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 70 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | | 35 300.00 | 27 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 451.00 | 6 939.00 | | 22 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | 206.00 | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 637.00 | 6 733.00 | | 19 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 887.00 | 5 785.00 | | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | 5 785.00 | | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | 5 785.00 | | 1 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 551.00 | 345 666.00 | 13 885.00 | 359 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
ST Autres comptes | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
YT Sous‐traitance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 670.00 | | | 443 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 938.00 | | | 300 938.00 |
ZE Dividendes | 148 702.00 | | | 148 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 784.00 | | | 147 784.00 |