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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 227.00 | 12.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 2 311.00 | 1 080.00 | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 380.00 | 14 472.00 | 14 907.00 | 29 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 631.00 | 18 011.00 | 20 620.00 | 38 631.00 |
BT Marchandises | 193 631.00 | | 193 631.00 | 193 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 289.00 | 2 676.00 | 555 612.00 | 558 289.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 643 520.00 | | 643 520.00 | 643 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 009.00 | 2 676.00 | 1 432 333.00 | 1 435 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 641.00 | 20 688.00 | 1 452 953.00 | 1 473 641.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 069.00 | | | 630 069.00 |
DL TOTAL (I) | 835 913.00 | | | 835 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 227.00 | | | 236 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 937.00 | | | 163 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 039.00 | | | 617 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 953.00 | | | 1 452 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 790.00 | | | 412 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 626.00 | | 36 599.00 | 77 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 593.00 | 38 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 602.00 | 32 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | 210.00 | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 985.00 | | 36 389.00 | 69 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 962.00 | 9 304.00 | 31 255.00 | 39 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 197.00 | 1 990.00 | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | 9 106.00 | 29 265.00 | 36 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 555 077.00 | 555 077.00 | | 555 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 227.00 | 44 017.00 | 143 095.00 | 236 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 857.00 | 597 857.00 | | 597 857.00 |
VW T.V.A. | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 999.00 | 412 790.00 | 143 095.00 | 604 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
ST Autres comptes | 125 335.00 | | | 125 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
YT Sous‐traitance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 668.00 | | | 667 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 398.00 | | | 413 398.00 |
ZE Dividendes | 342 932.00 | | | 342 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 721.00 | | | 175 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |