| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 3 041.00 | 1 726.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 217.00 | 33 900.00 | 31 316.00 | 65 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 626.00 | 39 962.00 | 37 663.00 | 77 626.00 |
BT Marchandises | 265 151.00 | | 265 151.00 | 265 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 555.00 | 2 676.00 | 455 878.00 | 458 555.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CF Disponibilités | 614 550.00 | | 614 550.00 | 614 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 884.00 | 2 676.00 | 1 346 207.00 | 1 348 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 510.00 | 42 639.00 | 1 383 871.00 | 1 426 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 263 911.00 | | | 263 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 932.00 | | | 342 932.00 |
DL TOTAL (I) | 870 844.00 | | | 870 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 724.00 | | | 294 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 026.00 | | | 513 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 871.00 | | | 1 383 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 522.00 | | | 438 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 036.00 | | 7 589.00 | 70 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 395.00 | | 7 589.00 | 62 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 391.00 | 10 569.00 | | 29 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 371.00 | 10 569.00 | | 26 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 673.00 | 1 338.00 | 6 334.00 | 7 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 673.00 | 1 338.00 | 6 334.00 | 7 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 673.00 | 1 338.00 | 6 334.00 | 7 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 6 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 724.00 | 294 724.00 | | 294 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 885.00 | | 22 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
UX Autres créances clients | 455 343.00 | | | 455 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 225.00 | 11 009.00 | 9 216.00 | 20 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 182.00 | 465 970.00 | 3 212.00 | 469 182.00 |
VW T.V.A. | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 739.00 | 438 522.00 | 9 216.00 | 447 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
ST Autres comptes | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
YT Sous‐traitance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 251.00 | | | 586 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 605.00 | | | 352 605.00 |
ZE Dividendes | 148 702.00 | | | 148 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 724.00 | | | 154 724.00 |