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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 287.00 | 53 559.00 | 728.00 | 54 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 55.00 | 445.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 932.00 | 161 557.00 | 89 375.00 | 250 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 719.00 | 215 171.00 | 105 548.00 | 320 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 865.00 | | 812 865.00 | 812 865.00 |
BZ Autres créances | 328 187.00 | | 328 187.00 | 328 187.00 |
CF Disponibilités | 769 280.00 | | 769 280.00 | 769 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 195.00 | | 1 941 195.00 | 1 941 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 914.00 | 215 171.00 | 2 046 743.00 | 2 261 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 240.00 | | | 380 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 272.00 | | | 192 272.00 |
DL TOTAL (I) | 594 512.00 | | | 594 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 831.00 | | | 921 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 399.00 | | | 530 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 230.00 | | | 1 452 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 743.00 | | | 2 046 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 230.00 | | | 1 452 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 317 324.00 | | 4 317 324.00 | 4 317 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 324.00 | | 4 317 324.00 | 4 317 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 418.00 | | | -57 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 358.00 | | | 4 321 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 086.00 | | | 4 129 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 272.00 | | | 192 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 186.00 | | 44 533.00 | 276 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 043.00 | | 10 244.00 | 44 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 143.00 | | 34 289.00 | 217 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 941.00 | 59 230.00 | | 155 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 921.00 | 13 638.00 | | 39 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 020.00 | 45 592.00 | | 116 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 831.00 | 921 831.00 | | 921 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 811.00 | 157 811.00 | | 157 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 812.00 | 199 812.00 | | 199 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 812 865.00 | | | 812 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 157 609.00 | | | 157 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 915.00 | 1 171 915.00 | 15 000.00 | 1 186 915.00 |
VW T.V.A. | 172 402.00 | 172 402.00 | | 172 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 230.00 | 1 452 230.00 | | 1 452 230.00 |