| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 489.00 | 56 153.00 | 8 335.00 | 64 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 255.00 | 245.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 537.00 | 241 632.00 | 39 906.00 | 281 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 526.00 | 298 040.00 | 48 486.00 | 346 526.00 |
BP En cours de production de services | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 318.00 | | 511 318.00 | 511 318.00 |
BZ Autres créances | 179 778.00 | | 179 778.00 | 179 778.00 |
CF Disponibilités | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 269.00 | | 785 269.00 | 785 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 795.00 | 298 040.00 | 833 755.00 | 1 131 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 879.00 | 482 512.00 | | 355 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 979.00 | 223 367.00 | | -54 979.00 |
DL TOTAL (I) | 322 900.00 | 727 879.00 | | 322 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 436 815.00 | | 10 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 995.00 | 504 236.00 | | 493 995.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 855.00 | 941 051.00 | | 510 855.00 |
ED (V) | | 75.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 755.00 | 1 669 005.00 | | 833 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 655.00 | 941 051.00 | | 510 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 484.00 | | 2 336 484.00 | 2 336 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 484.00 | | 2 336 484.00 | 2 336 484.00 |
FM Production stockée | | | -95 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 153.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 916.00 | 3 787.00 | | 9 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 204.00 | | | -9 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 752.00 | -50 254.00 | | -78 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 917.00 | 3 512 773.00 | | 2 250 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 896.00 | 3 289 406.00 | | 2 305 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 979.00 | 223 367.00 | | -54 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 162.00 | 10 660.00 | | 52 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 816.00 | | 24 774.00 | 353 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 064.00 | 346 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 064.00 | 282 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 047.00 | | 9 442.00 | 55 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 769.00 | | 15 333.00 | 283 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 225.00 | 41 153.00 | 8 337.00 | 265 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 693.00 | 1 460.00 | | 54 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 532.00 | 39 693.00 | 8 337.00 | 210 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 001.00 | 163 001.00 | | 163 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 511 318.00 | 511 318.00 | | 511 318.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 534.00 | 177 534.00 | | 177 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 562.00 | 697 562.00 | | 697 562.00 |
VW T.V.A. | 139 307.00 | 139 307.00 | | 139 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 855.00 | 510 855.00 | | 510 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
ST Autres comptes | 160 422.00 | | | 160 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
YT Sous‐traitance | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 703.00 | | | 469 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 736.00 | | | 202 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |