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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 047.00 | 54 693.00 | 354.00 | 55 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 155.00 | 345.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 269.00 | 210 377.00 | 72 892.00 | 283 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 816.00 | 265 225.00 | 88 591.00 | 353 816.00 |
BP En cours de production de services | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 038.00 | | 283 038.00 | 283 038.00 |
BZ Autres créances | 427 168.00 | | 427 168.00 | 427 168.00 |
CF Disponibilités | 751 598.00 | | 751 598.00 | 751 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 414.00 | | 1 580 414.00 | 1 580 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 230.00 | 265 225.00 | 1 669 005.00 | 1 934 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 512.00 | 380 240.00 | | 482 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 367.00 | 192 272.00 | | 223 367.00 |
DL TOTAL (I) | 727 879.00 | 594 512.00 | | 727 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 815.00 | 921 831.00 | | 436 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 236.00 | 530 399.00 | | 504 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 051.00 | 1 452 230.00 | | 941 051.00 |
ED (V) | 75.00 | | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 005.00 | 2 046 743.00 | | 1 669 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 051.00 | 1 452 230.00 | | 941 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 409 547.00 | | 3 409 547.00 | 3 409 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 547.00 | | 3 409 547.00 | 3 409 547.00 |
FM Production stockée | | | 99 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 054.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 1 091.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 254.00 | -57 418.00 | | -50 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 773.00 | 4 321 358.00 | | 3 512 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 406.00 | 4 129 086.00 | | 3 289 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 367.00 | 192 272.00 | | 223 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 660.00 | 9 178.00 | | 10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 719.00 | | 33 097.00 | 320 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 287.00 | | 760.00 | 54 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 432.00 | | 32 337.00 | 251 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 171.00 | 50 054.00 | | 215 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 559.00 | 1 134.00 | | 53 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 612.00 | 48 921.00 | | 161 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 815.00 | 436 815.00 | | 436 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 322.00 | 185 322.00 | | 185 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 261.00 | 185 261.00 | | 185 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 038.00 | | | 283 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 155.00 | | | 280 155.00 |
VP Divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 387.00 | 729 387.00 | 15 000.00 | 744 387.00 |
VW T.V.A. | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 051.00 | 941 051.00 | | 941 051.00 |