| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 464.00 | 21 053.00 | 411.00 | 21 464.00 |
AP Constructions | 380 351.00 | 241 029.00 | 139 322.00 | 380 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 979.00 | 123 507.00 | 34 472.00 | 157 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 582.00 | 60 811.00 | 18 771.00 | 79 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 794.00 | 446 400.00 | 290 394.00 | 736 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BZ Autres créances | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CF Disponibilités | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 745.00 | | 129 745.00 | 129 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 539.00 | 446 400.00 | 420 139.00 | 866 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 779.00 | 101 419.00 | | 124 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | 23 361.00 | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 150 161.00 | 130 279.00 | | 150 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 059.00 | 138 539.00 | | 108 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 26 218.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | 70 599.00 | | 112 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 604.00 | 81 344.00 | | 47 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 978.00 | 316 700.00 | | 269 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 139.00 | 446 980.00 | | 420 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 890.00 | 209 466.00 | | 193 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 927.00 | | 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 544.00 | | 1 616 544.00 | 1 616 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 544.00 | | 1 616 544.00 | 1 616 544.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 796.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 673.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 556.00 | 1 576 236.00 | | 1 616 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 675.00 | 1 552 875.00 | | 1 596 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 881.00 | 23 361.00 | | 19 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 575.00 | | 5 219.00 | 731 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 944.00 | | 520.00 | 20 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 713.00 | | 6 199.00 | 611 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 919.00 | | -1 500.00 | 98 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 604.00 | 66 796.00 | | 379 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 944.00 | 109.00 | | 20 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 660.00 | 66 687.00 | | 358 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
UX Autres créances clients | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VC Groupe et associés | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 234.00 | 31 146.00 | 76 088.00 | 107 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 535.00 | 157 535.00 | | 157 535.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 978.00 | 193 890.00 | 76 088.00 | 269 978.00 |