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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 434.00 | 22 281.00 | 153.00 | 22 434.00 |
AP Constructions | 380 351.00 | 341 040.00 | 39 311.00 | 380 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 919.00 | 196 484.00 | 71 435.00 | 267 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 972.00 | 80 884.00 | 7 088.00 | 87 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 094.00 | 640 689.00 | 215 405.00 | 856 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BZ Autres créances | 184 806.00 | | 184 806.00 | 184 806.00 |
CF Disponibilités | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 952.00 | | 258 952.00 | 258 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 046.00 | 640 689.00 | 474 357.00 | 1 115 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 790.00 | 152 303.00 | | 163 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 778.00 | 11 488.00 | | -2 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 143.00 | 39 286.00 | | 32 143.00 |
DL TOTAL (I) | 198 656.00 | 208 576.00 | | 198 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 030.00 | 45 004.00 | | 12 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 025.00 | 173 646.00 | | 189 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 646.00 | 74 420.00 | | 74 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 702.00 | 293 070.00 | | 275 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 357.00 | 501 646.00 | | 474 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 702.00 | 281 899.00 | | 275 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 316.00 | | 1 658 316.00 | 1 658 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 316.00 | | 1 658 316.00 | 1 658 316.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 482.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 106.00 | 7 143.00 | | 7 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | -2 461.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 469.00 | 1 683 203.00 | | 1 665 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 246.00 | 1 671 715.00 | | 1 668 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 778.00 | 11 488.00 | | -2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 314.00 | | 780.00 | 855 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 462.00 | | 780.00 | 735 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 207.00 | 49 482.00 | | 591 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 197.00 | 84.00 | | 22 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 010.00 | 49 398.00 | | 569 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 025.00 | 189 025.00 | | 189 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
UX Autres créances clients | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VB T. V. A. | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VC Groupe et associés | 153 453.00 | 153 453.00 | | 153 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 566.00 | 308 566.00 | | 308 566.00 |
VW T.V.A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 702.00 | 275 702.00 | | 275 702.00 |