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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 184.00 | 21 862.00 | 322.00 | 22 184.00 |
AP Constructions | 380 351.00 | 284 266.00 | 96 085.00 | 380 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 829.00 | 157 269.00 | 106 560.00 | 263 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 062.00 | 69 129.00 | 13 933.00 | 83 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 844.00 | 532 526.00 | 314 318.00 | 846 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BZ Autres créances | 187 168.00 | | 187 168.00 | 187 168.00 |
CF Disponibilités | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 329.00 | | 310 329.00 | 310 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 173.00 | 532 526.00 | 624 647.00 | 1 157 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 661.00 | 124 779.00 | | 144 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 642.00 | 19 881.00 | | 7 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
DL TOTAL (I) | 204 231.00 | 150 161.00 | | 204 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 460.00 | 108 059.00 | | 77 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 147.00 | 112 276.00 | | 289 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 808.00 | 47 604.00 | | 53 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 416.00 | 269 978.00 | | 420 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 647.00 | 420 139.00 | | 624 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | 755.00 | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 016.00 | | 1 771 016.00 | 1 771 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 016.00 | | 1 771 016.00 | 1 771 016.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 126.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 803.00 | 398.00 | | -5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 315.00 | 1 616 556.00 | | 1 775 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 673.00 | 1 596 675.00 | | 1 767 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 642.00 | 19 881.00 | | 7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 794.00 | | 110 050.00 | 736 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 464.00 | | 720.00 | 21 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 910.00 | | 109 330.00 | 617 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 400.00 | 86 126.00 | | 446 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | 809.00 | | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 347.00 | 85 317.00 | | 425 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 147.00 | 289 147.00 | | 289 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
UX Autres créances clients | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VB T. V. A. | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VC Groupe et associés | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 088.00 | 32 013.00 | 44 075.00 | 76 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 091.00 | 303 091.00 | | 303 091.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 416.00 | 376 341.00 | 44 075.00 | 420 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |