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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 475.00 | 26 900.00 | 6 576.00 | 33 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 416.00 | 30 095.00 | 15 321.00 | 45 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 932.00 | 62 297.00 | 33 636.00 | 95 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 305.00 | | 379 305.00 | 379 305.00 |
BZ Autres créances | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CF Disponibilités | 119 851.00 | | 119 851.00 | 119 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 837.00 | | 546 837.00 | 546 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 770.00 | 62 297.00 | 580 473.00 | 642 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DH Report à nouveau | | -4 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 962.00 | 16 695.00 | | 60 962.00 |
DL TOTAL (I) | 83 170.00 | 22 208.00 | | 83 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 077.00 | 9 099.00 | | 10 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 780.00 | 935.00 | | 102 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 419.00 | 13 985.00 | | 17 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 558.00 | 88 163.00 | | 118 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 387.00 | 199 777.00 | | 227 387.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 3 929.00 | | 5 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 304.00 | 315 888.00 | | 497 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 473.00 | 346 244.00 | | 580 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
FD Production vendue biens | 1 101 135.00 | | 1 101 135.00 | 1 101 135.00 |
FG Production vendue services | 381 328.00 | | 381 328.00 | 381 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 738.00 | | 1 566 738.00 | 1 566 738.00 |
FM Production stockée | | | -7 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 278.00 | 13 629.00 | | 49 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 3 500.00 | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 3 500.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 278.00 | 13 629.00 | | 49 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 394.00 | 13 629.00 | | 62 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 694.00 | -10 128.00 | | -49 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 1 130.00 | | 16 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 082.00 | 1 087 391.00 | | 1 587 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 121.00 | 1 070 696.00 | | 1 526 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 962.00 | 16 695.00 | | 60 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 031.00 | | |