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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 467.00 | 6 167.00 | 300.00 | 6 467.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 620.00 | 33 883.00 | 79 736.00 | 113 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 062.00 | 42 275.00 | 3 787.00 | 46 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 308.00 | 82 325.00 | 96 983.00 | 179 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BP En cours de production de services | 89 994.00 | | 89 994.00 | 89 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 095.00 | | 252 095.00 | 252 095.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 679.00 | | 386 679.00 | 386 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 987.00 | 82 325.00 | 483 662.00 | 565 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 422.00 | 121 005.00 | | 132 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500.00 | 11 417.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 145 922.00 | 143 422.00 | | 145 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 236.00 | 81 690.00 | | 49 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 68.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 862.00 | 69 342.00 | | 88 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 620.00 | 203 581.00 | | 189 620.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 12 727.00 | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 740.00 | 367 409.00 | | 337 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 662.00 | 510 831.00 | | 483 662.00 |