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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 202.00 | 50 039.00 | 82 164.00 | 132 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 289.00 | 37 115.00 | 16 174.00 | 53 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 138.00 | 93 205.00 | 111 933.00 | 205 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BP En cours de production de services | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 181.00 | | 621 181.00 | 621 181.00 |
BZ Autres créances | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CF Disponibilités | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 592.00 | | 816 592.00 | 816 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 730.00 | 93 205.00 | 928 525.00 | 1 021 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 922.00 | 134 922.00 | | 134 922.00 |
DH Report à nouveau | -44 011.00 | | | -44 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 391.00 | -44 011.00 | | 102 391.00 |
DL TOTAL (I) | 204 303.00 | 101 912.00 | | 204 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 016.00 | 375 180.00 | | 345 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | 720.00 | | 10 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 518.00 | 50 073.00 | | 89 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 701.00 | 178 271.00 | | 264 701.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 3 261.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 222.00 | 607 506.00 | | 724 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 525.00 | 709 417.00 | | 928 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 989.00 | 577 828.00 | | 452 989.00 |