| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 910.00 | 68.00 | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 998.00 | 106 075.00 | 134 923.00 | 240 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 110.00 | 106 985.00 | 135 125.00 | 242 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 271.00 | | 239 271.00 | 239 271.00 |
BZ Autres créances | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 475.00 | | 297 475.00 | 297 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 585.00 | 106 985.00 | 432 600.00 | 539 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 414.00 | 52 180.00 | | 103 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 649.00 | 51 234.00 | | 37 649.00 |
DL TOTAL (I) | 157 563.00 | 119 914.00 | | 157 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 684.00 | 128 711.00 | | 147 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 715.00 | 23 191.00 | | 30 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 597.00 | 98 220.00 | | 96 597.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 037.00 | 250 162.00 | | 275 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 600.00 | 370 076.00 | | 432 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 110.00 | 152 861.00 | | 176 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 652.00 | | 91 308.00 | 165 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 850.00 | 242 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 240 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 675.00 | | 91 173.00 | 164 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 990.00 | 39 183.00 | 188.00 | 67 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 326.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 406.00 | 38 857.00 | 188.00 | 67 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 239 271.00 | | | 239 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 494.00 | 40 567.00 | 98 927.00 | 139 494.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 728.00 | 285 728.00 | | 285 728.00 |
VW T.V.A. | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 037.00 | 176 110.00 | 98 927.00 | 275 037.00 |