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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 075.00 | 195 653.00 | 181 422.00 | 377 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 187.00 | 196 631.00 | 181 557.00 | 378 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 993.00 | | 281 993.00 | 281 993.00 |
BZ Autres créances | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 433.00 | | 356 433.00 | 356 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 621.00 | 196 631.00 | 537 990.00 | 734 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 930.00 | 141 063.00 | | 180 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855.00 | 59 867.00 | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 199 285.00 | 217 430.00 | | 199 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 799.00 | 118 225.00 | | 139 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 65 712.00 | | 74 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 057.00 | 133 966.00 | | 124 057.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 706.00 | 318 126.00 | | 338 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 990.00 | 535 556.00 | | 537 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 039.00 | 259 911.00 | | 276 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 196.00 | 2 846.00 | | 7 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 687.00 | | 104 500.00 | 305 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 378 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 377 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 575.00 | | 104 500.00 | 304 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 818.00 | 59 663.00 | 26 850.00 | 163 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 840.00 | 59 663.00 | 26 850.00 | 162 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 281 993.00 | 281 993.00 | | 281 993.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 905.00 | 68 238.00 | 62 667.00 | 130 905.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 331.00 | 355 331.00 | | 355 331.00 |
VW T.V.A. | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 706.00 | 276 039.00 | 62 667.00 | 338 706.00 |