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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 575.00 | 162 840.00 | 141 735.00 | 304 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 687.00 | 163 818.00 | 141 870.00 | 305 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 427.00 | | 279 427.00 | 279 427.00 |
BZ Autres créances | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 686.00 | | 393 686.00 | 393 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 374.00 | 163 818.00 | 535 556.00 | 699 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 063.00 | 103 414.00 | | 141 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 867.00 | 37 649.00 | | 59 867.00 |
DL TOTAL (I) | 217 430.00 | 157 563.00 | | 217 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 225.00 | 147 684.00 | | 118 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 20.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 712.00 | 30 715.00 | | 65 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 966.00 | 96 597.00 | | 133 966.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 126.00 | 275 037.00 | | 318 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 556.00 | 432 600.00 | | 535 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 911.00 | 176 110.00 | | 259 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 846.00 | 7 159.00 | | 2 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 110.00 | | 63 577.00 | 242 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 998.00 | | 63 577.00 | 240 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 985.00 | 56 833.00 | | 106 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 68.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 075.00 | 56 765.00 | | 106 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 279 427.00 | | | 279 427.00 |
VB T. V. A. | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 316.00 | 54 101.00 | 58 215.00 | 112 316.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 034.00 | 338 034.00 | | 338 034.00 |
VW T.V.A. | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 126.00 | 259 911.00 | 58 215.00 | 318 126.00 |