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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
AP Constructions | 635 738.00 | 324 081.00 | 311 657.00 | 635 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 375.00 | 209 180.00 | 66 195.00 | 275 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 558.00 | | 72 558.00 | 72 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 871.00 | 533 261.00 | 524 610.00 | 1 057 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CF Disponibilités | 176 684.00 | | 176 684.00 | 176 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 631.00 | | 276 631.00 | 276 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 502.00 | 533 261.00 | 801 241.00 | 1 334 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 276.00 | -258 603.00 | | -85 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 027.00 | 173 328.00 | | 72 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 327.00 | 77 420.00 | | 54 327.00 |
DL TOTAL (I) | 46 078.00 | -2 856.00 | | 46 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 281.00 | 302 831.00 | | 427 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 628.00 | 346 679.00 | | 21 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | 909.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 533.00 | 122 067.00 | | 217 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 485.00 | 131 086.00 | | 87 485.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 163.00 | 903 572.00 | | 755 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 241.00 | 900 716.00 | | 801 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 784.00 | 521 235.00 | 1 494 019.00 | 972 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 784.00 | 521 235.00 | 1 494 019.00 | 972 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 014.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 685.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 093.00 | 23 073.00 | | 23 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 093.00 | 23 073.00 | | 23 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 163.00 | 23 073.00 | | 21 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 707.00 | 83 213.00 | | 29 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 441.00 | 1 169 628.00 | | 1 524 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 414.00 | 996 300.00 | | 1 452 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 027.00 | 173 328.00 | | 72 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 447.00 | | 254 514.00 | 829 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 089.00 | 1 057 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 089.00 | 929 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 678.00 | | 171 908.00 | 783 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 769.00 | | 26 789.00 | 45 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 407.00 | 123 014.00 | 24 160.00 | 434 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 407.00 | 123 014.00 | 24 160.00 | 434 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 533.00 | 217 533.00 | | 217 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
VB T. V. A. | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 178.00 | 76 817.00 | 118 361.00 | 195 178.00 |
VI Groupe et associés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 566.00 | 171 566.00 | | 171 566.00 |
VW T.V.A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 838.00 | 404 477.00 | 118 361.00 | 522 838.00 |