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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 1 316 960.00 | 455 110.00 | 861 850.00 | 1 316 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 674.00 | 250 179.00 | 160 495.00 | 410 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 163.00 | 705 289.00 | 1 167 874.00 | 1 873 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 478 344.00 | | 478 344.00 | 478 344.00 |
CF Disponibilités | 568 191.00 | | 568 191.00 | 568 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 481.00 | | 1 166 481.00 | 1 166 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 644.00 | 705 289.00 | 2 334 355.00 | 3 039 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 249.00 | -85 276.00 | | -13 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 393.00 | 72 027.00 | | 279 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 943.00 | 54 327.00 | | 98 943.00 |
DL TOTAL (I) | 370 087.00 | 46 078.00 | | 370 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 236.00 | 427 281.00 | | 1 128 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 903.00 | 21 628.00 | | 87 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 730.00 | 1 197.00 | | 6 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 054.00 | 217 533.00 | | 588 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 926.00 | 87 485.00 | | 152 926.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 40.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 268.00 | 755 163.00 | | 1 964 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 355.00 | 801 241.00 | | 2 334 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 433.00 | 448 241.00 | | 1 088 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 336.00 | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596 421.00 | | 3 596 421.00 | 3 596 421.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 452.00 | | 3 596 452.00 | 3 596 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 384.00 | 23 093.00 | | 30 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 384.00 | 23 093.00 | | 30 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | 1 929.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 1 929.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 539.00 | 21 163.00 | | 28 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 683.00 | 29 707.00 | | 124 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 451.00 | 1 524 441.00 | | 3 633 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 058.00 | 1 452 414.00 | | 3 354 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 393.00 | 72 027.00 | | 279 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 871.00 | | 822 751.00 | 1 057 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 384.00 | 7 459.00 | 1 873 163.00 | 18 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 384.00 | 7 459.00 | 1 727 634.00 | 18 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 497.00 | | 805 597.00 | 929 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 558.00 | | 13 471.00 | 72 558.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 261.00 | 177 642.00 | 5 614.00 | 533 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 261.00 | 177 642.00 | 5 614.00 | 533 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 054.00 | 588 054.00 | | 588 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
VC Groupe et associés | 436 828.00 | | | 436 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 195.00 | 251 360.00 | 782 356.00 | 1 127 195.00 |
VI Groupe et associés | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844 552.00 | | | 844 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 663.00 | | | 143 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 170.00 | 682 170.00 | | 682 170.00 |
VW T.V.A. | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 539.00 | 1 081 704.00 | 782 356.00 | 1 957 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |