| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 058.00 | 2 142.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 1 541 615.00 | 838 328.00 | 703 287.00 | 1 541 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 460.00 | 360 260.00 | 71 201.00 | 431 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 099.00 | 1 201 646.00 | 927 454.00 | 2 129 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 378 937.00 | | 378 937.00 | 378 937.00 |
CF Disponibilités | 835 611.00 | | 835 611.00 | 835 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 654.00 | | 202 654.00 | 202 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 306.00 | | 1 420 306.00 | 1 420 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 405.00 | 1 201 646.00 | 2 347 759.00 | 3 549 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 277.00 | 265 644.00 | | 281 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 712.00 | 405 633.00 | | 285 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 772.00 | 146 743.00 | | 114 772.00 |
DL TOTAL (I) | 687 260.00 | 823 520.00 | | 687 260.00 |
DP Provisions pour risques | 64 576.00 | 51 180.00 | | 64 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 576.00 | 51 180.00 | | 64 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 085.00 | 1 123 886.00 | | 846 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 306.00 | 91 508.00 | | 128 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 113.00 | 11 384.00 | | 6 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 768.00 | 538 542.00 | | 401 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 292.00 | 215 895.00 | | 212 292.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 923.00 | 1 981 876.00 | | 1 595 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 759.00 | 2 856 577.00 | | 2 347 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 341.00 | 1 136 734.00 | | 1 013 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555 052.00 | | 5 555 052.00 | 5 555 052.00 |
FG Production vendue services | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 527.00 | | 5 556 527.00 | 5 556 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 914.00 | 2 106.00 | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 972.00 | 43 866.00 | | 31 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 972.00 | 43 866.00 | | 31 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 35.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 2 771.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 292.00 | 41 095.00 | | 31 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 306.00 | 141 724.00 | | 128 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 251.00 | 5 564 060.00 | | 5 597 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 539.00 | 5 158 427.00 | | 5 311 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 712.00 | 405 633.00 | | 285 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 374.00 | | 12 726.00 | 2 116 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 122.00 | | 8 953.00 | 1 964 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 551.00 | | 3 773.00 | 87 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 292.00 | 232 354.00 | | 969 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 734.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 968.00 | 230 620.00 | | 967 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 768.00 | 401 768.00 | | 401 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VC Groupe et associés | 332 112.00 | 332 112.00 | | 332 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 142.00 | 262 560.00 | 567 999.00 | 845 142.00 |
VI Groupe et associés | 128 306.00 | 128 306.00 | | 128 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 841.00 | | | 277 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 654.00 | 202 654.00 | | 202 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 932.00 | 672 932.00 | | 672 932.00 |
VW T.V.A. | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 809.00 | 1 007 227.00 | 567 999.00 | 1 589 809.00 |