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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 3 234.00 | 12 966.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 626 273.00 | | 626 273.00 | 626 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 484.00 | 289 211.00 | 468 274.00 | 757 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 926.00 | | 46 926.00 | 46 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 884.00 | 292 444.00 | 1 154 439.00 | 1 446 884.00 |
BT Marchandises | 749 402.00 | | 749 402.00 | 749 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
BZ Autres créances | 512 291.00 | | 512 291.00 | 512 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 987.00 | | 1 420 987.00 | 1 420 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 870.00 | 292 444.00 | 2 575 426.00 | 2 867 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 240.00 | 566 240.00 | | 566 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DG Autres réserves | 19 172.00 | 10 529.00 | | 19 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 439.00 | 258 643.00 | | 135 439.00 |
DL TOTAL (I) | 777 498.00 | 892 059.00 | | 777 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 535.00 | 464 386.00 | | 618 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 502.00 | 94 414.00 | | 344 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 748.00 | 475 652.00 | | 753 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 584.00 | 121 924.00 | | 75 584.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 7 492.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 928.00 | 1 163 867.00 | | 1 797 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 426.00 | 2 055 926.00 | | 2 575 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 138.00 | 1 163 867.00 | | 1 356 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 875.00 | | 293 104.00 | 1 232 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 095.00 | 1 446 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 095.00 | 757 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 273.00 | | | 626 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 527.00 | | 262 052.00 | 574 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 074.00 | | 14 852.00 | 32 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 314.00 | 51 225.00 | 79 095.00 | 320 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 314.00 | 47 991.00 | 79 095.00 | 320 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 748.00 | 753 748.00 | | 753 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
UX Autres créances clients | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 531.00 | 175 741.00 | 363 239.00 | 617 531.00 |
VI Groupe et associés | 344 502.00 | 344 502.00 | | 344 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 736.00 | | | 373 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 278.00 | 568 352.00 | 46 926.00 | 615 278.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 928.00 | 1 356 138.00 | 363 239.00 | 1 797 928.00 |