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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 12 834.00 | 3 366.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 655 273.00 | 327 637.00 | 327 637.00 | 655 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 565.00 | 461 963.00 | 432 602.00 | 894 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 296.00 | 802 433.00 | 810 863.00 | 1 613 296.00 |
BT Marchandises | 682 779.00 | | 682 779.00 | 682 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BZ Autres créances | 98 196.00 | | 98 196.00 | 98 196.00 |
CF Disponibilités | 243 690.00 | | 243 690.00 | 243 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 333.00 | | 1 037 333.00 | 1 037 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 629.00 | 802 433.00 | 1 848 196.00 | 2 650 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 240.00 | 566 240.00 | | 566 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DG Autres réserves | | 154 611.00 | | |
DH Report à nouveau | -418 290.00 | | | -418 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 587.00 | -572 901.00 | | 474 587.00 |
DL TOTAL (I) | 679 183.00 | 204 597.00 | | 679 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 482.00 | 582 625.00 | | 544 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 432.00 | 877 537.00 | | 217 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 657.00 | 182 644.00 | | 402 657.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 6 886.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 013.00 | 1 835 605.00 | | 1 169 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 196.00 | 2 040 202.00 | | 1 848 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 428.00 | 1 748 478.00 | | 456 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 569.00 | | 3 438 569.00 | 3 438 569.00 |
FG Production vendue services | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 231.00 | | 3 450 231.00 | 3 450 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 534.00 | |
GE Autres charges | | | 74 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 843.00 | | | 736 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 541.00 | | | 845 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 316.00 | 3 347.00 | | 183 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | 421 835.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 816.00 | 457 986.00 | | 197 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 726.00 | -457 986.00 | | 647 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 019.00 | 3 447 260.00 | | 4 312 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 433.00 | 4 020 161.00 | | 3 837 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 587.00 | -572 901.00 | | 474 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 014.00 | 8 729.00 | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 481.00 | | 39 815.00 | 1 573 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 273.00 | | 29 000.00 | 626 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 027.00 | | 10 538.00 | 884 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 981.00 | | 277.00 | 46 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 262.00 | 96 534.00 | | 378 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 034.00 | 4 800.00 | | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 229.00 | 91 734.00 | | 370 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 313 137.00 | 14 500.00 | | 313 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 835.00 | 14 500.00 | 108 699.00 | 421 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 835.00 | 14 500.00 | 108 699.00 | 421 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | 108 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 432.00 | 145 039.00 | 72 393.00 | 217 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 800.00 | 32 704.00 | 26 096.00 | 58 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 139.00 | | 539 139.00 | 539 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 117.00 | 19 160.00 | 74 957.00 | 94 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 122.00 | 110 864.00 | 47 258.00 | 158 122.00 |
VW T.V.A. | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 013.00 | 456 428.00 | 712 585.00 | 1 169 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |