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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 200.00 | 8 034.00 | 8 166.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 626 273.00 | 313 137.00 | 313 137.00 | 626 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 027.00 | 370 229.00 | 513 798.00 | 884 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 481.00 | 691 399.00 | 882 083.00 | 1 573 481.00 |
BT Marchandises | 684 876.00 | | 684 876.00 | 684 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
BZ Autres créances | 460 213.00 | 108 699.00 | 351 515.00 | 460 213.00 |
CF Disponibilités | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 818.00 | 108 699.00 | 1 158 120.00 | 1 266 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 299.00 | 800 097.00 | 2 040 202.00 | 2 840 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 240.00 | 566 240.00 | | 566 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DG Autres réserves | 154 611.00 | 19 172.00 | | 154 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 901.00 | 135 439.00 | | -572 901.00 |
DL TOTAL (I) | 204 597.00 | 777 498.00 | | 204 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 625.00 | 618 535.00 | | 582 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 912.00 | 344 502.00 | | 185 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 537.00 | 753 748.00 | | 877 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 644.00 | 75 584.00 | | 182 644.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 5 559.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 605.00 | 1 797 928.00 | | 1 835 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 202.00 | 2 575 426.00 | | 2 040 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 458.00 | 517 497.00 | | 1 407 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 884.00 | | 161 492.00 | 1 446 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 895.00 | 1 573 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 626 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 884 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 273.00 | | 29 000.00 | 626 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 484.00 | | 132 438.00 | 757 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 926.00 | | 55.00 | 46 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 444.00 | 87 909.00 | 2 091.00 | 292 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 234.00 | 4 800.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 211.00 | 83 109.00 | 2 091.00 | 289 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 313 137.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 421 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 421 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 537.00 | 877 537.00 | | 877 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
UX Autres créances clients | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 683.00 | 153 536.00 | 376 566.00 | 581 683.00 |
VI Groupe et associés | 185 912.00 | 185 912.00 | | 185 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 848.00 | | | 185 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 506.00 | | | 398 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 529.00 | 521 548.00 | 46 981.00 | 568 529.00 |
VW T.V.A. | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 605.00 | 1 407 458.00 | 376 566.00 | 1 835 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |