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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 928.00 | 1 912.00 | 2 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 208.00 | 683.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 021.00 | 26 205.00 | 57 815.00 | 84 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 043.00 | 28 343.00 | 164 700.00 | 193 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 415.00 | | 185 415.00 | 185 415.00 |
BZ Autres créances | 77 171.00 | | 77 171.00 | 77 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 041.00 | | 291 041.00 | 291 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 085.00 | 28 343.00 | 455 742.00 | 484 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DH Report à nouveau | -17 061.00 | | | -17 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
DL TOTAL (I) | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
EA Autres dettes | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 880.00 | | | 331 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 742.00 | | | 455 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 382.00 | | | 269 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 381.00 | | 1 203 381.00 | 1 203 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 381.00 | | 1 203 381.00 | 1 203 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 358.00 | | | -7 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 460.00 | | | 1 254 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 785.00 | | | 1 145 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 675.00 | | | 108 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 892.00 | 17 743.00 | 2 292.00 | 12 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | 16 814.00 | 2 292.00 | 12 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 871.00 | 57 373.00 | 56 150.00 | 119 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 384.00 | 275 095.00 | 1 289.00 | 276 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 880.00 | 269 382.00 | 56 150.00 | 331 880.00 |