| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 1 876.00 | 965.00 | 2 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 584.00 | 308.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 663.00 | 44 963.00 | 74 701.00 | 119 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 127.00 | 48 423.00 | 182 704.00 | 231 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 939.00 | | 237 939.00 | 237 939.00 |
BZ Autres créances | 130 292.00 | | 130 292.00 | 130 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 980.00 | | 404 980.00 | 404 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 106.00 | 48 423.00 | 587 684.00 | 636 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 261.00 | 16 948.00 | | 100 261.00 |
DH Report à nouveau | | -17 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 741.00 | 108 675.00 | | 49 741.00 |
DL TOTAL (I) | 166 502.00 | 123 861.00 | | 166 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 571.00 | 124 295.00 | | 134 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 635.00 | 30 977.00 | | 38 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 925.00 | 136 178.00 | | 213 925.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | 15 428.00 | | 14 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 182.00 | 331 880.00 | | 421 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 684.00 | 455 742.00 | | 587 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 020.00 | 269 382.00 | | 353 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 406.00 | 4 424.00 | | 29 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
FG Production vendue services | 1 491 159.00 | | 1 491 159.00 | 1 491 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 478.00 | | 1 520 478.00 | 1 520 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | 5 207.00 | | 4 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 643.00 | 8 097.00 | | 2 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | 5 669.00 | | 3 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 7 358.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | -7 358.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 16 836.00 | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 598.00 | 1 254 461.00 | | 1 573 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 857.00 | 1 145 785.00 | | 1 523 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 741.00 | 108 675.00 | | 49 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 188.00 | 4 538.00 | | 21 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 044.00 | | 40 187.00 | 193 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 231 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 121 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 914.00 | | 37 746.00 | 85 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | 2 441.00 | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 343.00 | 21 849.00 | 1 769.00 | 28 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 947.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 415.00 | 20 902.00 | 1 769.00 | 27 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 237 939.00 | | | 237 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 164.00 | 37 003.00 | 68 161.00 | 105 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
VP Divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 876.00 | 375 876.00 | | 375 876.00 |
VW T.V.A. | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 181.00 | 353 020.00 | 68 161.00 | 421 181.00 |