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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 000.00 | 42 500.00 | 94 500.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 784.00 | 108.00 | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 254.00 | 92 090.00 | 63 164.00 | 155 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 858.00 | 139 215.00 | 161 642.00 | 300 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 578.00 | | 377 578.00 | 377 578.00 |
BZ Autres créances | 81 544.00 | | 81 544.00 | 81 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 115.00 | | 160 115.00 | 160 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 273.00 | | 641 273.00 | 641 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 130.00 | 139 215.00 | 802 915.00 | 942 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 272.00 | 150 002.00 | | 87 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 608.00 | 18 270.00 | | 43 608.00 |
DL TOTAL (I) | 147 380.00 | 184 772.00 | | 147 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 910.00 | 190 735.00 | | 142 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 942.00 | 85 909.00 | | 99 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 976.00 | 190 037.00 | | 359 976.00 |
EA Autres dettes | 52 707.00 | 11 458.00 | | 52 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 535.00 | 498 177.00 | | 655 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 915.00 | 682 949.00 | | 802 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 502.00 | 453 093.00 | | 635 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 825.00 | 121 474.00 | | 97 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
FG Production vendue services | 2 191 330.00 | | 2 191 330.00 | 2 191 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 708.00 | | 2 216 708.00 | 2 216 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 918.00 | 6 025.00 | | 26 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 372.00 | 2 247.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 833.00 | 2 071.00 | | 9 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 387.00 | 2 071.00 | | 72 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 387.00 | -2 071.00 | | -28 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 518.00 | 1 947 455.00 | | 2 310 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 910.00 | 1 929 184.00 | | 2 266 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 608.00 | 18 270.00 | | 43 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 455.00 | 33 581.00 | | 26 455.00 |