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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 022 018.00 | 824 548.00 | 197 470.00 | 1 022 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 783.00 | 825 313.00 | 197 470.00 | 1 022 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 767.00 | | 170 767.00 | 170 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 549.00 | 825 313.00 | 368 237.00 | 1 193 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 171 080.00 | 141 553.00 | | 171 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 082.00 | 70 526.00 | | 59 082.00 |
DL TOTAL (I) | 342 912.00 | 324 830.00 | | 342 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 744.00 | 37 207.00 | | 11 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 9 505.00 | | 11 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 325.00 | 54 172.00 | | 25 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 237.00 | 379 002.00 | | 368 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 325.00 | 42 442.00 | | 25 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 058.00 | 24 780.00 | | 19 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 379.00 | 199 656.00 | | 179 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 297.00 | 129 129.00 | | 120 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 082.00 | 70 526.00 | | 59 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 732.00 | | 24 051.00 | 998 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 732.00 | | 24 051.00 | 998 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 948.00 | 34 364.00 | | 790 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 948.00 | 34 364.00 | | 790 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 319.00 | 139 319.00 | | 139 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |