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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 069 152.00 | 900 361.00 | 168 791.00 | 1 069 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 917.00 | 901 126.00 | 168 791.00 | 1 069 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 461.00 | 27 500.00 | 145 961.00 | 173 461.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 109 715.00 | | 109 715.00 | 109 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 562.00 | 27 500.00 | 263 062.00 | 290 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 479.00 | 928 626.00 | 431 854.00 | 1 360 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 246 017.00 | 200 162.00 | | 246 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 223.00 | 45 855.00 | | 56 223.00 |
DL TOTAL (I) | 414 990.00 | 358 767.00 | | 414 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 2 480.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 8 732.00 | | 11 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127.00 | 635.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 864.00 | 11 846.00 | | 16 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 854.00 | 370 613.00 | | 431 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 864.00 | 11 846.00 | | 16 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 680.00 | | 179 680.00 | 179 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 680.00 | | 179 680.00 | 179 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 944.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 982.00 | 10 950.00 | | 14 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 822.00 | 192 697.00 | | 206 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 600.00 | 146 842.00 | | 150 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 223.00 | 45 855.00 | | 56 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 047.00 | | 6 870.00 | 1 063 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 047.00 | | 6 870.00 | 1 063 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 201.00 | 37 925.00 | | 863 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 201.00 | 37 925.00 | | 863 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 139.00 | 27 500.00 | 27 139.00 | 27 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 139.00 | 27 500.00 | 27 139.00 | 27 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 139.00 | 27 500.00 | 27 139.00 | 27 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 27 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 173 461.00 | 173 461.00 | | 173 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |