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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 120 860.00 | 973 754.00 | 147 106.00 | 1 120 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 625.00 | 974 519.00 | 147 106.00 | 1 121 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 205 544.00 | | 205 544.00 | 205 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 047.00 | | 294 047.00 | 294 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 673.00 | 974 519.00 | 441 154.00 | 1 415 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 244 451.00 | 246 069.00 | | 244 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 964.00 | 59 881.00 | | 70 964.00 |
DL TOTAL (I) | 428 165.00 | 418 701.00 | | 428 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 759.00 | | 12 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | 2 225.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 989.00 | 17 800.00 | | 12 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 154.00 | 436 501.00 | | 441 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 989.00 | 17 800.00 | | 12 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 134.00 | | 186 134.00 | 186 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 134.00 | | 186 134.00 | 186 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 2 546.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 2 546.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -2 546.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | 17 394.00 | | 20 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 137.00 | 223 600.00 | | 206 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 173.00 | 163 719.00 | | 135 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 964.00 | 59 881.00 | | 70 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 929.00 | | 9 696.00 | 1 111 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 929.00 | | 9 696.00 | 1 111 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 547.00 | 35 972.00 | | 938 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 547.00 | 35 972.00 | | 938 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 972.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |