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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 452.00 | 165 304.00 | 11 147.00 | 176 452.00 |
AH Fonds commercial | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
AN Terrains | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AP Constructions | 7 020 324.00 | 5 177 606.00 | 1 842 718.00 | 7 020 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 025.00 | 1 828 533.00 | 261 492.00 | 2 090 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 921.00 | 473 000.00 | 70 921.00 | 543 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BF Prêts | 298 202.00 | | 298 202.00 | 298 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 869 159.00 | 7 818 151.00 | 3 051 008.00 | 10 869 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 859.00 | | 267 859.00 | 267 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 524.00 | 361 124.00 | 1 591 399.00 | 1 952 524.00 |
BZ Autres créances | 719 861.00 | | 719 861.00 | 719 861.00 |
CF Disponibilités | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 855.00 | 361 124.00 | 2 775 730.00 | 3 136 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 006 015.00 | 8 179 276.00 | 5 826 739.00 | 14 006 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 240.00 | 1 388 240.00 | | 1 388 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 905.00 | 308 905.00 | | 308 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 824.00 | 138 824.00 | | 138 824.00 |
DG Autres réserves | -466 812.00 | -95 076.00 | | -466 812.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 970.00 | -1 061 970.00 | | -1 061 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 095.00 | -371 735.00 | | -1 335 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 098.00 | 13 998.00 | | 12 098.00 |
DL TOTAL (I) | -1 015 810.00 | 321 185.00 | | -1 015 810.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 103 916.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 103 916.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 119.00 | 1 079 353.00 | | 411 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547 674.00 | 2 306 653.00 | | 3 547 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 384.00 | 182 431.00 | | 165 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 392.00 | 851 433.00 | | 865 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 642.00 | 1 015 014.00 | | 1 075 642.00 |
EA Autres dettes | 621 335.00 | 685 361.00 | | 621 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 549.00 | 6 120 247.00 | | 6 686 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 739.00 | 6 545 348.00 | | 5 826 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 332.00 | 3 808 699.00 | | 3 076 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 683.00 | 785 162.00 | | 236 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 864 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 053 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 189 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 157.00 | 179 392.00 | | 57 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 8 800.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 916.00 | 9 420.00 | | 83 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 973.00 | 197 612.00 | | 142 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 822.00 | 27 563.00 | | 134 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000.00 | 83 916.00 | | 136 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 822.00 | 123 578.00 | | 270 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 848.00 | 74 033.00 | | -127 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198 863.00 | 10 626 094.00 | | 10 198 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 533 958.00 | 10 997 829.00 | | 11 533 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 095.00 | -371 735.00 | | -1 335 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 696 179.00 | | 348 478.00 | 10 696 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 520.00 | 301 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 498.00 | 10 869 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 528.00 | | 16 967.00 | 303 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 308 424.00 | 336 018.00 | | 7 308 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 308 424.00 | 336 018.00 | | 7 308 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 916.00 | 136 000.00 | 83 916.00 | 103 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 331.00 | 172 356.00 | 326 975.00 | 499 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 393.00 | 865 393.00 | | 865 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 254.00 | 367 254.00 | | 367 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 310.00 | 395 310.00 | | 395 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 335.00 | 621 335.00 | | 621 335.00 |
UP Prêts | 298 203.00 | 15 437.00 | | 298 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 125.00 | | | 361 125.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 683.00 | 236 683.00 | | 236 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 436.00 | 104 923.00 | 69 513.00 | 174 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 048 344.00 | | 3 048 344.00 | 3 048 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 526.00 | | | 558 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 452.00 | 288 452.00 | | 288 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 340.00 | | | 141 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 811.00 | 2 736 842.00 | 285 969.00 | 3 022 811.00 |
VW T.V.A. | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 164.00 | 3 076 332.00 | 3 444 832.00 | 6 521 164.00 |