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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 043.00 | 177 388.00 | 3 654.00 | 181 043.00 |
AH Fonds commercial | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
AN Terrains | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AP Constructions | 7 057 417.00 | 5 614 575.00 | 1 442 842.00 | 7 057 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 263.00 | 1 871 143.00 | 581 119.00 | 2 452 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 389.00 | 518 526.00 | 93 862.00 | 612 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BF Prêts | 311 340.00 | | 311 340.00 | 311 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 288 172.00 | 8 355 341.00 | 2 932 830.00 | 11 288 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 803.00 | | 267 803.00 | 267 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 126.00 | 303 563.00 | 1 124 562.00 | 1 428 126.00 |
BZ Autres créances | 899 195.00 | | 899 195.00 | 899 195.00 |
CF Disponibilités | 238 931.00 | | 238 931.00 | 238 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 623.00 | 303 563.00 | 2 576 059.00 | 2 879 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 167 796.00 | 8 658 905.00 | 5 508 890.00 | 14 167 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 867.00 | | | 502 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 240.00 | 1 388 240.00 | | 1 388 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 905.00 | 308 905.00 | | 308 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 824.00 | 138 824.00 | | 138 824.00 |
DG Autres réserves | -466 812.00 | -466 812.00 | | -466 812.00 |
DH Report à nouveau | -2 455 314.00 | -2 397 065.00 | | -2 455 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 614.00 | -58 248.00 | | -782 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 298.00 | 10 198.00 | | 8 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 860 473.00 | -1 075 958.00 | | -1 860 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 306.00 | 647 737.00 | | 576 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 987.00 | 3 780 479.00 | | 4 487 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 418.00 | 151 805.00 | | 115 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 696.00 | 679 953.00 | | 755 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 082.00 | 960 067.00 | | 633 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 926.00 | | | 331 926.00 |
EA Autres dettes | 468 945.00 | 586 369.00 | | 468 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 369 364.00 | 6 806 413.00 | | 7 369 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 890.00 | 5 730 454.00 | | 5 508 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 910.00 | 3 215 546.00 | | 3 136 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 044.00 | 517 701.00 | | 494 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 140 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 140 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 321 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 865.00 | |
GE Autres charges | | | 114 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 104.00 | 31 417.00 | | 187 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 511.00 | 1 001 900.00 | | 441 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 615.00 | 1 189 317.00 | | 628 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 479.00 | 186 232.00 | | 8 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 614.00 | 1 766.00 | | 392 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 094.00 | 187 998.00 | | 401 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 521.00 | 1 001 318.00 | | 227 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 041.00 | 10 409 578.00 | | 7 950 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 732 655.00 | 10 467 826.00 | | 8 732 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 614.00 | -58 248.00 | | -782 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 403.00 | 170 375.00 | 468 028.00 | 638 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 697.00 | 755 697.00 | | 755 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 179.00 | 240 179.00 | | 240 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 169.00 | 244 169.00 | | 244 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 927.00 | 331 927.00 | | 331 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 946.00 | 468 946.00 | | 468 946.00 |
UP Prêts | 311 340.00 | | 311 340.00 | 311 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 563.00 | 1 124 563.00 | | 1 124 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 564.00 | 303 564.00 | | 303 564.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 045.00 | 494 045.00 | | 494 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
VI Groupe et associés | 3 849 584.00 | 200 576.00 | 3 649 008.00 | 3 849 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 014.00 | 184 147.00 | 502 867.00 | 687 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 274.00 | 180 274.00 | | 180 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 432.00 | 1 870 022.00 | 817 410.00 | 2 687 432.00 |
VW T.V.A. | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 946.00 | 3 136 910.00 | 4 117 036.00 | 7 253 946.00 |