| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 043.00 | 179 683.00 | 1 359.00 | 181 043.00 |
AH Fonds commercial | 173 707.00 | 173 707.00 | | 173 707.00 |
AN Terrains | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AP Constructions | 6 934 575.00 | 5 725 432.00 | 1 209 143.00 | 6 934 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510 715.00 | 1 982 601.00 | 528 113.00 | 2 510 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 698.00 | 541 415.00 | 72 282.00 | 613 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BF Prêts | 314 555.00 | | 314 555.00 | 314 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 240 521.00 | 8 602 841.00 | 2 637 680.00 | 11 240 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 363.00 | | 255 363.00 | 255 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 422.00 | 216 507.00 | 1 262 915.00 | 1 479 422.00 |
BZ Autres créances | 686 633.00 | 41 234.00 | 645 398.00 | 686 633.00 |
CF Disponibilités | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 122.00 | 257 741.00 | 2 273 380.00 | 2 531 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 771 643.00 | 8 860 582.00 | 4 911 060.00 | 13 771 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 240.00 | 1 388 240.00 | | 1 388 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 905.00 | 308 905.00 | | 308 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 824.00 | 138 824.00 | | 138 824.00 |
DG Autres réserves | -466 812.00 | -466 812.00 | | -466 812.00 |
DH Report à nouveau | -3 237 929.00 | -2 455 314.00 | | -3 237 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 632.00 | -782 614.00 | | -1 098 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 398.00 | 8 298.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | -2 961 006.00 | -1 860 473.00 | | -2 961 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 890.00 | 576 306.00 | | 484 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426 278.00 | 4 487 987.00 | | 5 426 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 703.00 | 115 418.00 | | 69 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 628.00 | 755 696.00 | | 883 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 529.00 | 633 082.00 | | 608 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 331 926.00 | | |
EA Autres dettes | 399 035.00 | 468 945.00 | | 399 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 872 066.00 | 7 369 364.00 | | 7 872 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 060.00 | 5 508 890.00 | | 4 911 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 243.00 | 3 136 910.00 | | 2 778 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 420.00 | 494 044.00 | | 426 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 127 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 127 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 025.00 | |
GE Autres charges | | | 140 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 713.00 | 187 104.00 | | 82 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 900.00 | 441 511.00 | | 111 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 613.00 | 628 615.00 | | 194 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 140.00 | 8 479.00 | | 12 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 145.00 | 392 614.00 | | 28 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 285.00 | 401 094.00 | | 40 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 327.00 | 227 521.00 | | 154 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 508.00 | 7 950 041.00 | | 7 672 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 140.00 | 8 732 655.00 | | 8 771 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 632.00 | -782 614.00 | | -1 098 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 288 172.00 | | 86 643.00 | 11 288 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 984.00 | 346 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 293.00 | 11 240 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 309.00 | 10 893 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 957 035.00 | | 61 228.00 | 10 957 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 136.00 | | 25 415.00 | 331 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 181 634.00 | 349 929.00 | 102 429.00 | 8 181 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181 634.00 | 349 929.00 | 102 429.00 | 8 181 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 028.00 | 174 940.00 | 293 088.00 | 468 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 629.00 | 883 629.00 | | 883 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 807.00 | 214 807.00 | | 214 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 676.00 | 253 676.00 | | 253 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 036.00 | 399 036.00 | | 399 036.00 |
UP Prêts | 314 555.00 | 10 078.00 | 304 477.00 | 314 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 915.00 | 1 262 915.00 | | 1 262 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 507.00 | 216 507.00 | | 216 507.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 421.00 | 426 421.00 | | 426 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 958 250.00 | 227 218.00 | 4 731 032.00 | 4 958 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 867.00 | 183 966.00 | 318 901.00 | 502 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 161.00 | 180 161.00 | | 180 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 650.00 | 1 901 068.00 | 626 582.00 | 2 527 650.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 802 363.00 | 2 778 243.00 | 5 024 120.00 | 7 802 363.00 |