| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 244.00 | | 565 244.00 | 565 244.00 |
AP Constructions | 7 234.00 | 4 690.00 | 2 543.00 | 7 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040.00 | 4 286.00 | 2 753.00 | 7 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 705.00 | 143 273.00 | 101 432.00 | 244 705.00 |
BF Prêts | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 916.00 | 152 250.00 | 3 743 665.00 | 3 895 916.00 |
BT Marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297 524.00 | 497 083.00 | 4 800 441.00 | 5 297 524.00 |
BZ Autres créances | 854 121.00 | | 854 121.00 | 854 121.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 040.00 | 497 083.00 | 5 682 957.00 | 6 180 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 956.00 | 649 333.00 | 9 426 623.00 | 10 075 956.00 |
CU Autres participations | 2 935 495.00 | | 2 935 495.00 | 2 935 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 355.00 | 1 248 355.00 | | 1 248 355.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 827.00 | | | -1 359 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891 786.00 | -1 359 827.00 | | -1 891 786.00 |
DL TOTAL (I) | -1 827 258.00 | 64 527.00 | | -1 827 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 517.00 | 148 811.00 | | 149 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 517.00 | 148 811.00 | | 149 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 645.00 | | | 845 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 837.00 | 280 577.00 | | 5 840 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 264.00 | 2 857 463.00 | | 2 219 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 628.00 | 298 011.00 | | 271 628.00 |
EA Autres dettes | 1 926 988.00 | 3 245 132.00 | | 1 926 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 104 364.00 | 6 681 184.00 | | 11 104 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 623.00 | 6 894 523.00 | | 9 426 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 527.00 | 6 681 184.00 | | 5 263 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845 645.00 | | | 845 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 805 015.00 | 2 668 188.00 | 29 473 203.00 | 26 805 015.00 |
FG Production vendue services | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 864 240.00 | 2 668 188.00 | 29 532 428.00 | 26 864 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 769 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 568 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 145 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 196.00 | |
GE Autres charges | | | 14 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 646 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 908 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 522.00 | 22 555.00 | | 34 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 081.00 | 22 555.00 | | 69 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 786.00 | 81 081.00 | | 20 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 959.00 | 95 571.00 | | 51 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 122.00 | -73 015.00 | | 17 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 840 958.00 | 41 542 286.00 | | 29 840 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 732 744.00 | 42 902 114.00 | | 31 732 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 891 786.00 | -1 359 827.00 | | -1 891 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 137.00 | | 2 559 451.00 | 1 377 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 672.00 | 3 895 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 672.00 | 258 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 244.00 | | | 565 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 516.00 | | 27 135.00 | 272 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 375.00 | | 2 532 315.00 | 539 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 045.00 | 49 704.00 | 9 499.00 | 112 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 045.00 | 49 704.00 | 9 499.00 | 112 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 811.00 | 15 196.00 | 14 490.00 | 148 811.00 |
6T Sur comptes clients | 486 035.00 | 247 779.00 | 236 732.00 | 486 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 035.00 | 247 779.00 | 236 732.00 | 486 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 847.00 | 262 976.00 | 251 222.00 | 634 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 976.00 | 236 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 840 837.00 | | 5 840 837.00 | 5 840 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 264.00 | 2 219 264.00 | | 2 219 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 168.00 | 117 168.00 | | 117 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 489.00 | 544 489.00 | | 544 489.00 |
UP Prêts | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
UX Autres créances clients | 4 833 989.00 | | | 4 833 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 535.00 | | | 463 535.00 |
VB T. V. A. | 470 007.00 | | | 470 007.00 |
VC Groupe et associés | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 645.00 | 845 645.00 | | 845 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 498.00 | 1 382 498.00 | | 1 382 498.00 |
VP Divers | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 785.00 | | | 225 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 657.00 | 6 056 379.00 | 244 278.00 | 6 300 657.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 104 364.00 | 5 263 527.00 | 5 840 837.00 | 11 104 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 748.00 | 129 994.00 | | 113 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 340 875.00 | 3 443 905.00 | | 1 340 875.00 |
ST Autres comptes | 6 544 418.00 | 8 005 288.00 | | 6 544 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846 939.00 | 880 765.00 | | 846 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 10 923.00 | 10 915.00 | | 10 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 297.00 | 63 912.00 | | 402 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 067.00 | 108 106.00 | | 79 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 815.00 | 238 100.00 | | 192 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 537 496.00 | 2 218 147.00 | | 1 537 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 161 327.00 | 4 837 102.00 | | 3 161 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 145 453.00 | 12 404 788.00 | | 9 145 453.00 |