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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 244.00 | | 565 244.00 | 565 244.00 |
AP Constructions | 11 991.00 | 10 746.00 | 1 244.00 | 11 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 879.00 | 219 663.00 | 238 215.00 | 457 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 760.00 | 256 272.00 | 102 487.00 | 358 760.00 |
BF Prêts | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 808.00 | 3 145 518.00 | 1 250 289.00 | 4 395 808.00 |
BT Marchandises | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 742 578.00 | 737 078.00 | 8 005 500.00 | 8 742 578.00 |
BZ Autres créances | 2 380 527.00 | | 2 380 527.00 | 2 380 527.00 |
CF Disponibilités | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 164 802.00 | 737 078.00 | 10 427 723.00 | 11 164 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 560 610.00 | 3 882 597.00 | 11 678 013.00 | 15 560 610.00 |
CU Autres participations | 2 797 165.00 | 2 658 835.00 | 138 329.00 | 2 797 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 355.00 | 1 248 355.00 | | 1 248 355.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 194.00 | 2 787 426.00 | | -1 592 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 828.00 | -4 379 619.00 | | -2 143 828.00 |
DL TOTAL (I) | -2 311 667.00 | -167 838.00 | | -2 311 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 600.00 | 281 480.00 | | 376 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 600.00 | 281 480.00 | | 376 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542.00 | 3 146.00 | | 3 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564 449.00 | 1 102 464.00 | | 6 564 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176 007.00 | 6 381 395.00 | | 5 176 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 852.00 | 1 092 353.00 | | 1 006 852.00 |
EA Autres dettes | 862 227.00 | 1 631 341.00 | | 862 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 613 079.00 | 10 210 699.00 | | 13 613 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 678 013.00 | 10 324 340.00 | | 11 678 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 048 630.00 | 9 108 235.00 | | 7 048 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 622 844.00 | 2 101 992.00 | 42 724 836.00 | 40 622 844.00 |
FG Production vendue services | 670 468.00 | | 670 468.00 | 670 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 293 312.00 | 2 101 992.00 | 43 395 304.00 | 41 293 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 541 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 912 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 637 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 928.00 | |
GE Autres charges | | | 61 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 534 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 193 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 211 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 560.00 | 39 605.00 | | 59 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 128.00 | 60 589.00 | | 20 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 445.00 | 31 532.00 | | 10 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622.00 | 58 969.00 | | 47 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 196.00 | 151 089.00 | | 78 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 374.00 | 14 110.00 | | 10 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 374.00 | 65 484.00 | | 10 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 821.00 | 85 605.00 | | 67 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 620 636.00 | 43 200 821.00 | | 43 620 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 764 465.00 | 47 580 441.00 | | 45 764 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 143 828.00 | -4 379 619.00 | | -2 143 828.00 |