| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 287 565.00 | 287 565.00 | | 287 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 141 747.00 | | 1 141 747.00 | 1 141 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 146 670.00 | 3 329.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 262 149.00 | 205 021.00 | 57 127.00 | 262 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 682.00 | 684 813.00 | 457 869.00 | 1 142 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 783.00 | 1 912 223.00 | 584 559.00 | 2 496 783.00 |
BF Prêts | 201 518.00 | | 201 518.00 | 201 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721 944.00 | | 721 944.00 | 721 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 208 015.00 | 16 382 130.00 | 10 825 885.00 | 27 208 015.00 |
BT Marchandises | 435 412.00 | 14 207.00 | 421 204.00 | 435 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 431 184.00 | 1 067 192.00 | 9 363 992.00 | 10 431 184.00 |
BZ Autres créances | 1 665 628.00 | 30 651.00 | 1 634 977.00 | 1 665 628.00 |
CF Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 340.00 | | 444 340.00 | 444 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 999 600.00 | 1 112 050.00 | 11 887 549.00 | 12 999 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 207 616.00 | 17 494 180.00 | 22 713 435.00 | 40 207 616.00 |
CU Autres participations | 20 803 623.00 | 13 145 835.00 | 7 657 788.00 | 20 803 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 9 447 428.00 | 9 447 428.00 | | 9 447 428.00 |
DH Report à nouveau | -5 166 658.00 | 3 063 977.00 | | -5 166 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 176 415.00 | -19 730 635.00 | | -6 176 415.00 |
DL TOTAL (I) | -1 719 645.00 | -7 043 230.00 | | -1 719 645.00 |
DP Provisions pour risques | 31 478.00 | 4 343 856.00 | | 31 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 780 204.00 | 895 212.00 | | 780 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 682.00 | 5 239 068.00 | | 811 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 685.00 | 33 127.00 | | 80 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 785 459.00 | 13 531 048.00 | | 14 785 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533 486.00 | 3 974 998.00 | | 5 533 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 838.00 | 1 945 058.00 | | 2 077 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 650.00 | 3 100.00 | | 11 650.00 |
EA Autres dettes | 1 132 278.00 | 1 013 031.00 | | 1 132 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 621 398.00 | 20 500 365.00 | | 23 621 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 713 435.00 | 18 696 204.00 | | 22 713 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 835 939.00 | 6 969 317.00 | | 8 835 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 798 588.00 | 2 003 479.00 | 33 802 067.00 | 31 798 588.00 |
FG Production vendue services | 3 129 663.00 | | 3 129 663.00 | 3 129 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 928 252.00 | 2 003 479.00 | 36 931 731.00 | 34 928 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 800 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 369 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 366 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 737.00 | |
GE Autres charges | | | 108 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 056 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 255 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 938 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 687 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 329.00 | -38.00 | | 38 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 492 856.00 | 3 050.00 | | 4 492 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544 568.00 | 3 011.00 | | 4 544 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | 1 872.00 | | 2 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 506.00 | 190 405.00 | | 23 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 608.00 | 4 425 356.00 | | 7 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 898.00 | 4 617 633.00 | | 33 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510 670.00 | -4 614 621.00 | | 4 510 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 345 332.00 | 29 758 908.00 | | 42 345 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 521 747.00 | 49 489 544.00 | | 48 521 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 176 415.00 | -19 730 635.00 | | -6 176 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 475 656.00 | | 340 207.00 | 38 475 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 566.00 | | | 287 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 538 873.00 | 21 727 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 607 847.00 | 27 208 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 974.00 | 3 901 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 748.00 | | | 1 291 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 781.00 | | 312 808.00 | 3 657 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 238 562.00 | | 27 398.00 | 33 238 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 345.00 | 620 417.00 | 45 468.00 | 2 661 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 566.00 | | | 287 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 109.00 | 620 417.00 | 45 468.00 | 2 227 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 543 610.00 | 226 346.00 | 4 958 274.00 | 5 543 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 203 941.00 | 99 113.00 | 235 861.00 | 1 203 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 442 428.00 | 1 051 320.00 | 235 861.00 | 13 442 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 986 038.00 | 1 277 666.00 | 5 194 135.00 | 18 986 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 058.00 | 701 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 938 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 608.00 | 4 492 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 785 459.00 | | 14 785 459.00 | 14 785 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533 486.00 | 5 533 486.00 | | 5 533 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 845.00 | 708 845.00 | | 708 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 745.00 | 654 745.00 | | 654 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 279.00 | 1 132 279.00 | | 1 132 279.00 |
UP Prêts | 201 519.00 | | 201 519.00 | 201 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721 945.00 | | 721 945.00 | 721 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 537 458.00 | 9 537 458.00 | | 9 537 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 726.00 | 893 726.00 | | 893 726.00 |
VB T. V. A. | 575 715.00 | 575 715.00 | | 575 715.00 |
VC Groupe et associés | 242 937.00 | 241 221.00 | 1 716.00 | 242 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VP Divers | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 836.00 | 179 836.00 | | 179 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 100.00 | 737 100.00 | | 737 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 340.00 | 444 340.00 | | 444 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 464 617.00 | 12 539 437.00 | 925 180.00 | 13 464 617.00 |
VW T.V.A. | 534 413.00 | 534 413.00 | | 534 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 621 399.00 | 8 835 939.00 | 14 785 459.00 | 23 621 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |