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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 276.00 | 2 724.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 233.00 | 276.00 | 387 957.00 | 388 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 173.00 | 276.00 | 487 897.00 | 488 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 375.00 | 1 000.00 | | 7 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 664.00 | | | 248 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
DH Report à nouveau | -56 279.00 | -62 273.00 | | -56 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 838.00 | 5 994.00 | | 118 838.00 |
DL TOTAL (I) | 373 049.00 | -828.00 | | 373 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 706 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 316.00 | 15 205.00 | | 88 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 848.00 | 721 886.00 | | 114 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 897.00 | 721 058.00 | | 487 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 848.00 | 721 886.00 | | 114 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 396.00 | | 780 396.00 | 780 396.00 |
FG Production vendue services | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 154.00 | | 824 154.00 | 824 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 601.00 | |
GE Autres charges | | | 23 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 824.00 | | | 644 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 237.00 | | | 645 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 597.00 | 66 000.00 | | 1 614 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 759.00 | 60 006.00 | | 1 495 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 838.00 | 5 994.00 | | 118 838.00 |