| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 980.00 | 2 360.00 | 2 620.00 | 4 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 787.00 | | 83 787.00 | 83 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 767.00 | 2 360.00 | 406 406.00 | 408 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CF Disponibilités | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 190.00 | 2 360.00 | 449 830.00 | 452 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 787.00 | | | 123 787.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 664.00 | 248 664.00 | | 248 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DG Autres réserves | 116 273.00 | 116 273.00 | | 116 273.00 |
DH Report à nouveau | -35 412.00 | | | -35 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | -35 412.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 349 434.00 | 337 637.00 | | 349 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 711.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | 24 322.00 | | 23 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 716.00 | 134 629.00 | | 76 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 396.00 | 159 663.00 | | 100 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 830.00 | 497 300.00 | | 449 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 396.00 | 159 663.00 | | 100 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 358.00 | | 755 358.00 | 755 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 358.00 | | 755 358.00 | 755 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | 2 608.00 | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 45.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 45.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -45.00 | | -1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 731.00 | 847 548.00 | | 769 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 934.00 | 882 960.00 | | 757 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 797.00 | -35 412.00 | | 11 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 571.00 | | -4 095.00 | 414 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 403 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 408 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 591.00 | | -4 095.00 | 409 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 1 260.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 260.00 | | 1 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
VW T.V.A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 296.00 | 12 424.00 | | 10 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 686.00 | 14 456.00 | | 13 686.00 |
ST Autres comptes | 78 426.00 | 91 691.00 | | 78 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 438.00 | 83 256.00 | | 79 438.00 |
YT Sous‐traitance | 5 479.00 | 2 018.00 | | 5 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 372.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 737.00 | 13 796.00 | | 11 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 734.00 | 97 343.00 | | 88 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 859.00 | 50 227.00 | | 49 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 029.00 | 191 422.00 | | 177 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |