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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 121 006.00 | 20 354.00 | 100 651.00 | 121 006.00 |
AP Constructions | 780.00 | 336.00 | 444.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 895.00 | 32 706.00 | 35 189.00 | 67 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 686.00 | 6 709.00 | 2 976.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 652.00 | 60 391.00 | 144 261.00 | 204 652.00 |
BT Marchandises | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 982.00 | 60 391.00 | 241 591.00 | 301 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | 2 013.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 138 064.00 | 132 000.00 | | 138 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 666.00 | 82 595.00 | | 76 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 171.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 13 730.00 | | 15 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226.00 | 20 065.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 527.00 | 116 560.00 | | 103 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 591.00 | 248 560.00 | | 241 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285.00 | 507 673.00 | 510 958.00 | 3 285.00 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185.00 | 507 673.00 | 513 858.00 | 6 185.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 764.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 764.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -764.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 937.00 | 568 664.00 | | 513 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 873.00 | 566 651.00 | | 507 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 064.00 | 2 013.00 | | 6 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 652.00 | | | 204 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 367.00 | | | 199 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 321.00 | 14 069.00 | | 46 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 036.00 | 14 069.00 | | 46 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 264.00 | 10 587.00 | 33 722.00 | 72 264.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 527.00 | 41 850.00 | 33 722.00 | 103 527.00 |