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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 121 006.00 | 34 710.00 | 86 296.00 | 121 006.00 |
AP Constructions | 780.00 | 570.00 | 210.00 | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 729.00 | 53 285.00 | 15 444.00 | 68 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 686.00 | 8 841.00 | 844.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 485.00 | 97 691.00 | 107 794.00 | 205 485.00 |
BT Marchandises | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 969.00 | 97 691.00 | 222 278.00 | 319 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DG Autres réserves | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
DH Report à nouveau | -824.00 | -13.00 | | -824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | -810.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 140 634.00 | 138 979.00 | | 140 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 898.00 | 61 191.00 | | 50 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 17 202.00 | | 19 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 873.00 | 8 513.00 | | 10 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 644.00 | 87 581.00 | | 81 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 278.00 | 226 561.00 | | 222 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 967.00 | 42 467.00 | | 44 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 783.00 | 7 912.00 | | 5 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | 632 710.00 | 633 003.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 131.00 | 632 710.00 | 656 841.00 | 24 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 979.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 278.00 | 772 432.00 | | 658 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 623.00 | 773 243.00 | | 656 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | -810.00 | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 485.00 | | | 205 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 711.00 | 11 979.00 | | 85 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 426.00 | 11 979.00 | | 85 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 115.00 | 8 438.00 | 36 677.00 | 45 115.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 644.00 | 44 967.00 | 36 677.00 | 81 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
ST Autres comptes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YT Sous‐traitance | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |